中邮纯债丰利C(010087)基金档案
基金代码	010087
基金名称	中邮纯债丰利债券型证券投资基金C类
基金简称	中邮纯债丰利C
基金简称拼音	ZYCZFLC
设立日期	2020-11-19
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	200.02
存续年限（年）	—
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2020年8月7日获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复（证监许可[2020]1729号）。本基金自2020年9月21日至2020年11月20日，通过公司指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于信用评级AAA的信用债比例不低于基金资产的30%，投资于信用评级AA+及以下的信用债比例不超过基金资产的50%，投资于信用评级AA的信用债比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×活期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金于2020年8月7日获得中国证券监督管理委员会准予注册的批复（证监许可[2020]1729号）。本基金自2020年9月21日至2020年11月20日，通过公司指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。本基金的基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中邮创业基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构认、申购本基金时，各代销网点接受认、申购申请的最低金额为单笔100元，追加认、申购的最低金额为单笔100元；直销网点接受首次认、申购申请的最低金额为单笔50,000元，追加认、申购的最低金额为单笔1,000元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认、申购本基金暂不受此限制）。自2021年3月12日起，通过直销柜台、网上交易平台、官方微信平台申购起点金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

中邮纯债丰利C(010087)

净值

累计净值

中邮纯债丰利A(010086)

工银优质成长A(010088)

相关文章

暂无评论