所属行业：
净值
累计净值
| 永赢迅利E(009985)基金档案 | |
| 基金代码 | 009985 |
| 基金名称 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 永赢迅利E |
| 基金简称拼音 | YYXLE |
| 设立日期 | 2020-08-07 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 355614.76 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2020年8月7日起，对本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，同时根据2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资短期债券，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级（含）以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融债（不含政策性金融债）。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、资产支持证券、金融债（不含政策性金融债）的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2020年8月7日起，对本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，同时根据2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易系统或指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。自2020年10月9日起，直销机构（含网上交易、微信交易）及其他基金销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元，追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年10月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份。单笔赎回不得少于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年10月9日起，单笔最低持有份额余额调整为1份。若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009985.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...