所属行业：
净值
累计净值
| 中银中债1-5年(009924)基金档案 | |
| 基金代码 | 009924 |
| 基金名称 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银中债1-5年 |
| 基金简称拼音 | ZYZZ1-5N |
| 设立日期 | 2020-12-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 8000052719.65 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年7月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1350号文募集注册。本基金募集期限自2020年11月5日起至2021年2月4日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于偿债期1至5年（包括1年和5年）的标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-1-5年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年7月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1350号文募集注册。本基金募集期限自2020年11月5日起至2021年2月4日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子直销平台或指定的其他销售机构首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元；通过直销中心柜台首次认购最低金额为1万元，追加认购最低金额为1000元。通过电子直销平台或指定的其他销售机构每次申购最低金额为10元；通过直销中心柜台首次申购最低金额为1万元，追加申购最低金额为1000元。当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009924.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...