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| 上投瑞盛(009895)基金档案 | |
| 基金代码 | 009895 |
| 基金名称 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上投瑞盛 |
| 基金简称拼音 | STRS |
| 设立日期 | 2020-08-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7990077699.94 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年7月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1348号文注册。本基金自2020年7月27日起至2020年8月21日止，面向个人投资者和机构投资者，通过公司的贵宾理财中心发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.25% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2020年7月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1348号文注册。本基金自2020年7月27日起至2020年8月21日止，面向个人投资者和机构投资者，通过公司的贵宾理财中心发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购本基金的最低限额为10元，追加认购的最低金额为每次10元。首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金账户余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009895.html
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