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| 易方达银行C(009860)基金档案 | |
| 基金代码 | 009860 |
| 基金名称 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)C类 |
| 基金简称 | 易方达银行C |
| 基金简称拼音 | YFDYHC |
| 设立日期 | 2020-08-07 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 55762.03 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来并增设C类份额。自2020年8月7日起，《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证银行指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由易方达银行指数分级证券投资基金变更注册而来并增设C类份额。自2020年8月7日起，《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理场外申购C类基金份额时，通过场外非直销销售机构或网上直销系统首次申购的单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过直销中心首次申购的单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的该类基金份额余额少于1份时，基金管理人有权将基金份额持有人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009860.html
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