银华品质(009852)基金档案
基金代码	009852
基金名称	银华品质消费股票型证券投资基金
基金简称	银华品质
基金简称拼音	YHPZ
设立日期	2020-11-11
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	1887155737.90
存续年限（年）	—
基金管理人	银华基金管理股份有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2020年6月9日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1122号文准予注册。本基金自2020年10月26日起至2020年11月6日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于品质消费主题相关股票，以大消费领域为主，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的品质消费主题相关股票不低于非现金基金资产的80%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	15.0％×中债-综合指数(全价)+65.0％×中证消费服务领先指数+20.0％×中证港股通大消费主题指数(人民币)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2020年6月9日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1122号文准予注册。本基金自2020年10月26日起至2020年11月6日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征	本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
最低认购申购金额描述	在销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时，以金额申请，每个基金账户首笔认购的最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。在销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额；
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

银华品质(009852)

净值

累计净值

上银聚远盈(009851)

中加优势A(009853)

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