所属行业：
净值
累计净值
| 民生家盈6个月C(009827)基金档案 | |
| 基金代码 | 009827 |
| 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 民生家盈6个月C |
| 基金简称拼音 | MSJY6GYC |
| 设立日期 | 2020-08-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 153360197.21 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2020年4月10日中国证监会证监许可[2020]671号文注册。本基金将自2020年7月17日起至2020年7月30日止通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数+10.0％×恒生综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2020年4月10日中国证监会证监许可[2020]671号文注册。本基金将自2020年7月17日起至2020年7月30日止通过公司指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购的最低认购金额为10元，基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为10元。通过销售机构每笔申购金额不得低于10元，基金直销机构每笔申购金额不得低于10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额为10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009827.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...