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| 中银证券安汇(009799)基金档案 | |
| 基金代码 | 009799 |
| 基金名称 | 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券安汇 |
| 基金简称拼音 | ZYZQAH |
| 设立日期 | 2020-09-01 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7990090293.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2020年6月8日证监许可[2020]1095号文准予注册。本基金自2020年7月27日起至2020年10月26日，通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资信用债的信用评级为AA（含）以上。本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金每个开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式仅有现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2020年6月8日证监许可[2020]1095号文准予注册。本基金自2020年7月27日起至2020年10月26日，通过基金管理人指定的各销售机构发售。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购金额起点为10元，通过直销柜台认购单笔最低限额为5万元，追加认购最低金额为10元。通过销售机构申购的单笔最低金额为10元。通过直销柜台单笔最低申购金额为5万元。追加申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009799.html
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