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| 工银瑞益A(009792)基金档案 | |
| 基金代码 | 009792 |
| 基金名称 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银瑞益A |
| 基金简称拼音 | GYRYA |
| 设立日期 | 2020-09-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 215173157.87 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年6月12日证监许可[2020]1140号文注册募集。本基金将自2020年7月27日至2020年10月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年6月12日证监许可[2020]1140号文注册募集。本基金将自2020年7月27日至2020年10月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构网点认购，单个基金账户单笔最低认、申购金额为1元，追加认、申购每笔最低金额为1元。通过电子自助交易系统认、申购，每笔最低金额为1元，追加认、申购单笔最低金额为1元。通过直销柜台认、申购，单个基金账户的首次最低认、申购金额为100万元，追加认、申购单笔最低金额为1元，已在直销柜台有认、申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认购、追加最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次认申购最低金额以首次认申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009792.html
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