所属行业：
净值
累计净值
| 汇丰惠安(009748)基金档案 | |
| 基金代码 | 009748 |
| 基金名称 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰惠安 |
| 基金简称拼音 | HFHA |
| 设立日期 | 2020-10-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4000059482.79 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于[2020]年[5]月[25]日经中国证监会证监许可[2020]986号文准予注册。本基金自2020年9月22日起至2020年12月21日，通过公司的投资理财中心公开发售。本基金的基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：汇丰晋信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取稳健的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于[2020]年[5]月[25]日经中国证监会证监许可[2020]986号文准予注册。本基金自2020年9月22日起至2020年12月21日，通过公司的投资理财中心公开发售。本基金的基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：汇丰晋信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购的最低金额为100元，追加认购的单笔最低金额为100元。首次申购最低金额为100元，追加申购单笔最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月15日起，最低赎回份额调整为10份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年2月1日起，投资者通过销售机构赎回时，每个交易账户的基金最低保留份额调整为10份；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009748.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...