创金合信港股通精选A(009733)基金档案
基金代码	009733
基金名称	创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金A类
基金简称	创金合信港股通精选A
基金简称拼音	CJHXGGTJXA
设立日期	2020-08-27
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	5590494.80
存续年限（年）	—
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2020年6月1日证监许可［2020］1042号文注册募集。本基金将于2020年8月21日通过本公司直销渠道（直销柜台及电子直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金精选A股及港股市场大消费主题行业中的优质公司，在合理控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%（投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%），投资于大消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	10.0％×中债-综合指数(全价)+90.0％×中证港股通大消费主题指数(人民币)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证监会2020年6月1日证监许可［2020］1042号文注册募集。本基金将于2020年8月21日通过本公司直销渠道（直销柜台及电子直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险以及汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购，单个基金帐户单笔最低认购金额为10元，追加认购每笔最低金额为1元，通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为5万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回不得少于0.01份。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	但某笔交易类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

创金合信港股通精选A(009733)

净值

累计净值

兴业稳泰(009732)

创金合信港股通精选C(009734)

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