中信保诚安鑫C(009731)基金档案
基金代码	009731
基金名称	中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金C类
基金简称	中信保诚安鑫C
基金简称拼音	ZXBCAXC
设立日期	2020-07-29
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	627210508.39
存续年限（年）	—
基金管理人	中信保诚基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2020年4月10日中国证监会证监许可[2020]670号文准予募集注册。本基金募集期为2020年7月13日至2020年7月31日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的股票、存托凭证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+15.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经2020年4月10日中国证监会证监许可[2020]670号文准予募集注册。本基金募集期为2020年7月13日至2020年7月31日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过销售机构首次认购最低金额为1元，追加认购的最低金额为1元。通过公司直销中心首次认购最低金额为10万元，追加认购每笔最低金额1000元。通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元。通过公司直销中心首次申购最低金额为10万元，追加申购每笔最低金额1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。
赎回款到账天数	7

中信保诚安鑫C(009731)

净值

累计净值

中信保诚安鑫A(009730)

兴业稳泰(009732)

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