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| 长信浦瑞(009699)基金档案 | |
| 基金代码 | 009699 |
| 基金名称 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信浦瑞 |
| 基金简称拼音 | CXPR |
| 设立日期 | 2020-08-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 8000030678.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年5月21日经中国证监会证监许可【2020】948号文注册募集。本基金的发售期为2020年7月20日至2020年8月19日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：长信基金管理有限责任公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；登记机构：长信基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以收取合同现金流量为目的，严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于基金资产的30%，对债项评级AA+的信用债投资比例不高于基金资产的65%（对于没有债项评级的信用债，上述债项评级参照主体评级）；但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.0% |
| 收益分配原则 | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2020年5月21日经中国证监会证监许可【2020】948号文注册募集。本基金的发售期为2020年7月20日至2020年8月19日，通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的基金管理人：长信基金管理有限责任公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；登记机构：长信基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过公司网上直销平台、直销柜台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。销售机构的代销网点每次认购的最低金额为1元。办理申购时，首次申购的单笔最低金额为1元，追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009699.html
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