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| 浙商惠隆(009679)基金档案 | |
| 基金代码 | 009679 |
| 基金名称 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 浙商惠隆 |
| 基金简称拼音 | ZSHL |
| 设立日期 | 2020-09-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5150002555.71 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2020年5月25日证监许可【2020】988号文准予注册。本基金将自2020年7月27日起至2020年10月26日通过公司的直销机构和代其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金仅投资于AAA（含）及以上的信用债。本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.45% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，具体收益分配方案由基金管理人届时公告；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2020年5月25日证监许可【2020】988号文准予注册。本基金将自2020年7月27日起至2020年10月26日通过公司的直销机构和代其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：浙商基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；登记机构：浙商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构或其他销售机构的销售网点认购的，首次单笔最低认购金额不低于1元，追加认购最低金额为1元。销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元，直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | — |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009679.html
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