中融融慧A(009675)基金档案
基金代码	009675
基金名称	中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	中融融慧A
基金简称拼音	ZRRHA
设立日期	2020-07-16
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	1027828424.46
存续年限（年）	—
基金管理人	中融基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕1051号），注册日期为：2020年6月1日。本基金自2020年6月8日至2020年7月3日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA（含AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债。主体评级为AAA的信用债投资占债券资产的比例为0-95%；主体评级为AA+的信用债投资占债券资产的比例为0-80%；主体评级为AA的信用债投资占债券资产的比例为0-30%。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票资产的投资比例不超过基金资产的20%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-总指数(全价)
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕1051号），注册日期为：2020年6月1日。本基金自2020年6月8日至2020年7月3日止，通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时，首次单笔最低认购金额为1元，单笔追加认购最低金额为1元。其他销售机构每次认购金额不得低于1元。基金管理人直销机构首次最低申购金额为1元，单笔追加申购最低金额为1元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元；其他销售机构单笔申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中融融慧A(009675)

净值

累计净值

嘉合慧康C(009674)

中融融慧C(009676)

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