嘉合慧康A(009673)基金档案
基金代码	009673
基金名称	嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称	嘉合慧康A
基金简称拼音	JHHKA
设立日期	2020-08-04
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	7999027675.05
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉合基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经2020年5月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]945号文注册。本基金募集期为2020年7月23日起至2020年10月22日。本基金的基金管理人：嘉合基金管理有限公司；托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：嘉合基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金采用持有到期策略，将基金资产主要配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益类资产，力求实现基金资产的稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债，信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司，本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、地方政府债和央行票据之外的债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5%
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经2020年5月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]945号文注册。本基金募集期为2020年7月23日起至2020年10月22日。本基金的基金管理人：嘉合基金管理有限公司；托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；登记机构：嘉合基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过基金管理人网上交易平台、微信交易平台或其他销售机构认、申购，首笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购单笔最低金额为10元。各销售机构对最低认、申购限额及交易级差有其他规定的，需遵循该销售机构的相关规定。通过直销中心认、申购，首笔最低认、申购金额为50万元，追加认、申购单笔最低金额为1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份（含1份）时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

嘉合慧康A(009673)

净值

累计净值

平安恒泽C(009672)

嘉合慧康C(009674)

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