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| 兴全恒祥(009666)基金档案 | |
| 基金代码 | 009666 |
| 基金名称 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴全恒祥 |
| 基金简称拼音 | XQHX |
| 设立日期 | 2020-08-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7990037076.23 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年5月25日获中国证监会证监许可[2020]985号文准予募集注册。本基金于2020年7月27日至2020年8月26日，通过公司直销中心及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资的信用债的信用评级为AA级及以上，本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期的前3个月、后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年5月25日获中国证监会证监许可[2020]985号文准予募集注册。本基金于2020年7月27日至2020年8月26日，通过公司直销中心及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在直销中心进行认购时，每个基金账户首笔认购的最低金额为10万元，每笔追加认购的最低金额为10万元；在网上直销系统进行认购时，最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。基金管理人规定每个基金账户首笔认购的最低金额为1元，追加认购的最低金额为1元。在直销中心进行申购时，每个基金交易账户首笔申购的最低金额为10万元，每笔追加申购的最低金额为10万元。在网上直销系统进行申购时，每个基金交易账户首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在基金管理人的直销中心及网上直销系统（如有）办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009666.html
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