大成丰享C(009654)基金档案
基金代码	009654
基金名称	大成丰享回报混合型证券投资基金C类
基金简称	大成丰享C
基金简称拼音	DCFXC
设立日期	2020-11-18
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	68708787.63
存续年限（年）	—
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2020年5月7日证监许可【2020】843号文予以注册。本基金将自2020年11月2日起到2020年11月13日，通过公司的直销网点和招商银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：大成基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。本基金将投资主体或债项评级不低于AA的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2020年5月7日证监许可【2020】843号文予以注册。本基金将自2020年11月2日起到2020年11月13日，通过公司的直销网点和招商银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：大成基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	认购基金份额的单笔最低认购金额为1元，投资者每次申购的最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者每次赎回的最低份额为1份;
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
赎回款到账天数	7

大成丰享C(009654)

净值

累计净值

大成丰享A(009653)

工银尊益A(009655)

相关文章

暂无评论