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| 国寿瑞和(009587)基金档案 | |
| 基金代码 | 009587 |
| 基金名称 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿瑞和 |
| 基金简称拼音 | GSRH |
| 设立日期 | 2020-06-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7999624074.48 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2020年5月7日中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]858号）注册并进行募集。本基金于2020年6月22日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券、可交换债券和信用评级低于AA+的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前三个月和后三个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.25% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数不少于1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2020年5月7日中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]858号）注册并进行募集。本基金于2020年6月22日至2020年6月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构和基金管理人的网上直销交易系统首次认购的最低限额均为10元。通过基金管理人直销中心进行认购的，首次认购的最低金额为5万元，单笔追加不得低于1000元。通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元。通过直销中心柜台首次申购的，首次最低申购金额为5万元，单笔追加申购金额不得低于1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009587.html
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