兴全合丰(009556)基金档案
基金代码	009556
基金名称	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	兴全合丰
基金简称拼音	XQHF
设立日期	2020-08-28
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	7916545607.72
存续年限（年）	—
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已于2020年5月6日获中国证监会证监许可[2020]863号文准予募集注册。本基金于2020年8月25日至2020年9月4日，通过公司的直销中心、网上直销平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数(全价)+20.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已于2020年5月6日获中国证监会证监许可[2020]863号文准予募集注册。本基金于2020年8月25日至2020年9月4日，通过公司的直销中心、网上直销平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述	在直销中心进行认购时，首笔认购的最低金额为10万元，每笔追加认购的最低金额为10万元；在网上直销系统进行认购时，最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。除上述情况及另有公告外，每个基金账户首笔认购的最低金额为1元，每笔追加认购的最低金额为1元。在直销中心进行申购时，首笔申购的最低金额为10万元，每笔追加申购的最低金额为10万元。在网上直销系统进行申购时，首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。除上述情况及另有公告外，单笔申购、追加申购起点金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
赎回款到账天数	7

兴全合丰(009556)

净值

累计净值

建信1-3年农发行C(009555)

申万创业板A(009557)

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