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| 建信1-3年农发行A(009554)基金档案 | |
| 基金代码 | 009554 |
| 基金名称 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 建信1-3年农发行A |
| 基金简称拼音 | JX1-3NNFHA |
| 设立日期 | 2020-09-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 6510079742.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年5月7日证监许可[2020]873号文注册募集。本基金自2020年7月28日至2020年9月25日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；托管人：中国农业银行股份有限公司；登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于剩余期限在1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-3年农发行债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年5月7日证监许可[2020]873号文注册募集。本基金自2020年7月28日至2020年9月25日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；托管人：中国农业银行股份有限公司；登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构每个基金交易账户每次认、申购金额不得低于10元，其他销售机构另有规定最低单笔认、申购金额高于10元的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次认、申购金额不得低于10元，单笔追加认、申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009554.html
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