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| 中融中债1-5年A(009529)基金档案 | |
| 基金代码 | 009529 |
| 基金名称 | 中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中融中债1-5年A |
| 基金简称拼音 | ZRZZ1-5NA |
| 设立日期 | 2020-06-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 8000367548.65 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2020年4月21日证监许可〔2020〕770号文注册。自2020年5月20日起至2020年8月19日止通过基金管理人制定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请经中国证监会2020年4月21日证监许可〔2020〕770号文注册。自2020年5月20日起至2020年8月19日止通过基金管理人制定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构或网上交易平台认购时，首次单笔最低认购金额为1元，单笔追加认购最低金额为1元。其他销售机构每次认购金额不得低于1元。直销机构首次最低申购金额为1元，单笔追加申购最低金额为1元；通过网上交易平台申购时，每次最低申购金额为1元。其他销售机构单笔申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009529.html
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