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| 富国上海金ETF联接A(009504)基金档案 | |
| 基金代码 | 009504 |
| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
| 基金简称拼音 | FGSHJETFLJA |
| 设立日期 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 138296572.76 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2020年1月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】165号《关于准予富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复》）。本基金自2020年7月9日至2020年7月22日止通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已于2020年1月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】165号《关于准予富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复》）。本基金自2020年7月9日至2020年7月22日止通过各销售机构公开发售。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：富国基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，故本基金风险收益特征与目标ETF相似，即与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金的认购金额起点为10元。直销网点接受首次认、申购申请的最低金额为5万元，追加认、申购的最低金额为2万元。通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为10元，追加认购的单笔最低认购金额为10元。本基金单笔最低申购金额为1元，通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009504.html
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