国寿创新医药C(009503)基金档案
基金代码	009503
基金名称	国寿安保创新医药股票型证券投资基金C类
基金简称	国寿创新医药C
基金简称拼音	GSCXYYC
设立日期	2020-12-28
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	91853496.48
存续年限（年）	—
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2020年4月20日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保创新医药股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]775号）注册并进行募集。本基金于2020年10月19日至2020年11月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过深度挖掘创新医药产业的投资机会，集中投资于创新医药主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过20%；投资于创新医药主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。
业绩比较基准	70.0％×中证医药卫生指数+20.0％×中债-综合指数(全价)+10.0％×恒生医疗保健指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2020年4月20日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保创新医药股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]775号）注册并进行募集。本基金于2020年10月19日至2020年11月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	通过其他销售机构和网上直销交易系统首次认购/单笔追加认购金额的最低限额均为10元；通过直销中心进行认购的，首次最低认购金额为5万元，单笔追加认购金额不得低于1000元。通过其他销售机构和网上直销交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元；通过直销中心首次申购的，首次最低申购金额为5万元，单笔追加申购金额不得低于1000元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交易账户内保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

国寿创新医药C(009503)

净值

累计净值

国寿创新医药A(009502)

富国上海金ETF联接A(009504)

相关文章

暂无评论