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| 交银1-3年金融债A(009315)基金档案 | |
| 基金代码 | 009315 |
| 基金名称 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 交银1-3年金融债A |
| 基金简称拼音 | JY1-3NJRZA |
| 设立日期 | 2020-08-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 7409983489.98 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年3月13日中国证监会证监许可【2020】441号文准予募集注册。自2020年7月6日起至2020年9月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于剩余期限在1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-3年政策性金融债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年3月13日中国证监会证监许可【2020】441号文准予募集注册。自2020年7月6日起至2020年9月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台办理认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元。直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元；通过网上直销交易平台办理申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户的份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009315.html
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