所属行业：
净值
累计净值
| 英大安惠C(009299)基金档案 | |
| 基金代码 | 009299 |
| 基金名称 | 英大安惠纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 英大安惠C |
| 基金简称拼音 | YDAHC |
| 设立日期 | 2020-04-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 13185267.90 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年3月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]462号文准予公开募集。2020年4月20日至2020年5月6日，本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售。本基金的基金管理人：英大基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：英大基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2020年3月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]462号文准予公开募集。2020年4月20日至2020年5月6日，本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售。本基金的基金管理人：英大基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：英大基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易系统和代销机构销售网点首次认购的最低额为10元，追加认购最低金额为10元；直销机构销售网点（非网上交易系统）每个基金账户首次认购的最低限额为1000元，追加认购的最低限额为1000元。通过基金管理人网上交易系统申购时，每笔申购本基金的最低金额为10元，单笔追加申购最低金额为10元，直销柜台首次申购的最低限额为1000元，单笔追加申购的最低限额为1000元。自2021年3月19日起，通过代销渠道申购（含定期定额投资）公司非货币类基金产品时，首次申购（含定期定额投资）最低金额调整为1元，追加申购每次最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009299.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...