所属行业：
净值
累计净值
| 鹏华9-10年利率债C(009276)基金档案 | |
| 基金代码 | 009276 |
| 基金名称 | 鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 鹏华9-10年利率债C |
| 基金简称拼音 | PH9-10NLLZC |
| 设立日期 | 2020-04-08 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 600886.72 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2020年4月8日起,本基金新增C类份额。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：鹏华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于剩余期限在9-10年（包含9年和10年）的利率债债券的比例不低于债券资产的90%，投资于除政策性金融债外的利率债债券的比例不超过利率债债券资产的10%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债债券是指国债、政策性金融债、央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-国债及政策性银行债指数_7-10年 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 自2020年4月8日起,本基金新增C类份额。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：鹏华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为10元。通过基金管理人直销中心申购本基金，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元。2021年4月19日起，本基金的单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 2021年4月19日起，账户最低余额调整为0.01份基金份额；账户最低余额为5份基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009276.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...