所属行业：
净值
累计净值
| 民生中债1-5年(009262)基金档案 | |
| 基金代码 | 009262 |
| 基金名称 | 民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生中债1-5年 |
| 基金简称拼音 | MSZZ1-5N |
| 设立日期 | 2020-05-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2700014141.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2020年2月20日中国证监会证监许可【2020】309号文注册。本基金将自2020年4月7日－2020年5月7日止公开发售，本基金通过公司直销柜台及网上交易系统进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券、企业债、公司债、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中待偿期为1-5年（含）标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年政策性金融债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2020年2月20日中国证监会证监许可【2020】309号文注册。本基金将自2020年4月7日－2020年5月7日止公开发售，本基金通过公司直销柜台及网上交易系统进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为100元，基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为100元。投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于100元，基金直销机构每笔申购金额不得低于100元。自2021年10月8日起，本基金在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元，追加申购的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年10月8日起，本基金的每笔最低赎回份额调整为1份；每笔最低赎回份额为100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年10月8日起，本基金的最低持有份额余额调整为1份；本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为100份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009262.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...