所属行业：
净值
累计净值
| 大成农发债1-3年A(009219)基金档案 | |
| 基金代码 | 009219 |
| 基金名称 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 大成农发债1-3年A |
| 基金简称拼音 | DCNFZ1-3NA |
| 设立日期 | 2020-06-24 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5000015095.26 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年3月10日证监许可【2020】398号文予以注册。本基金将自2020年5月29日起到2020年8月28日，通过公司的直销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票，也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×彭博农发行债券1-3年指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年3月10日证监许可【2020】398号文予以注册。本基金将自2020年5月29日起到2020年8月28日，通过公司的直销网点公开发售。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：大成基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 每个基金交易账户认购基金份额的单笔最低认购金额为1元。每次申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见相关公告。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009219.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...