易方达如意安泰A(009213)基金档案
基金代码	009213
基金名称	易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
基金简称	易方达如意安泰A
基金简称拼音	YFDRYATA
设立日期	2020-08-14
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	380471762.98
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2020年2月20日中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]290号）进行募集。本基金将自2020年7月22日至2020年8月11日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）占基金资产的比例为0-50%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-新综合指数
收益分配原则	若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2020年2月20日中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]290号）进行募集。本基金将自2020年7月22日至2020年8月11日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：易方达基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
最低认购申购金额描述	非直销销售机构或公司网上直销系统首次认、申购的单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元；通过直销中心首次认、申购的单笔最低限额为5万元，追加认、申购单笔最低限额是1000元。自2021年6月8日起，通过非直销销售机构或网上直销系统首次申购和追加申购上述适用基金，单笔最低金额均为0.1元。
最低赎回份额(份)	0.100000
最低赎回份额描述	自2021年6月8日起，基金份额赎回单笔最低份额为0.1份。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份。
最低持有份额(份)	0.100000
最低持有份额描述	自2021年6月8日起，基金份额最低持有份额的限制为0.1份。若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	—

易方达如意安泰A(009213)

净值

累计净值

易方达恒茂(009212)

易方达如意安泰C(009214)

相关文章

暂无评论