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前海黄金ETF联接(009198)基金档案 | |
基金代码 | 009198 |
基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 前海黄金ETF联接 |
基金简称拼音 | QHHJETFLJ |
设立日期 | 2020-05-14 |
基金类型 | 其他型 |
基金设立规模(份) | 227525959.82 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金经2019年10月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]1906号文注册募集。本基金募集期自2020年4月7日至2020年4月20日,通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人:前海开源基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:前海开源基金管理有限公司。 |
投资类型 | ETF联接基金 |
投资风格 | 指数型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 10.0%×活期存款利率(税后)+90.0%×黄金9999 |
收益分配原则 | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金经2019年10月14日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]1906号文注册募集。本基金募集期自2020年4月7日至2020年4月20日,通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。本基金的基金管理人:前海开源基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:前海开源基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人的直销柜台首次认购本基金基金份额的单笔最低限额为10万元,追加认购本基金的最低金额为10万元;通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次认购本基金的单笔最低限额为10元,追加认购本基金的最低金额为10元。通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低限额为10万元,追加申购本基金的最低金额为10万元;投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金的单笔最低限额为10元,追加申购本基金的最低金额为10元。 |
最低赎回份额(份) | 10.000000 |
最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额不得低于10份。 |
最低持有份额(份) | 10.000000 |
最低持有份额描述 | 基金份额的账户最低余额为10份基金份额。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/009198.html
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