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| 永赢中债-1-5年A(009171)基金档案 | |
| 基金代码 | 009171 |
| 基金名称 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 永赢中债-1-5年A |
| 基金简称拼音 | YYZZ-1-5NA |
| 设立日期 | 2020-04-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 249999560.80 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年2月20日获中国证监会证监许可〔2020〕311号文注册。本基金的发售期为2020年3月24日至2020年6月23日。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券（指国家开发银行发行的政策性金融债），还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金投资待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金资产的80%；每个交易日日终，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2020年2月20日获中国证监会证监许可〔2020〕311号文注册。本基金的发售期为2020年3月24日至2020年6月23日。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人通过基金管理人的直销机构认购，首次认购的单笔最低金额为1万元，追加认购的单笔最低金额为1000元；通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元；投资人通过基金管理人的直销机构申购，首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购的单笔最低金额为1000元；通过基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为1元，追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009171.html
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