所属行业：
净值
累计净值
| 明亚价值长青C(009129)基金档案 | |
| 基金代码 | 009129 |
| 基金名称 | 明亚价值长青混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 明亚价值长青C |
| 基金简称拼音 | MYJZCQC |
| 设立日期 | 2020-04-24 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 298747673.57 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 明亚基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年2月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]338号文准予注册募集。本基金自2020年4月7日起至2020年4月21日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：明亚基金管理有限责任公司；本基金的基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：明亚基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、债券正逆回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的45%-90%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数(全价)+10.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年2月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]338号文准予注册募集。本基金自2020年4月7日起至2020年4月21日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：明亚基金管理有限责任公司；本基金的基金托管人：宁波银行股份有限公司；注册登记机构：明亚基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金销售网点认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元，通过网上直销平台认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元，通过直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元；本基金首次申购和单笔追加申购的最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额不低于1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009129.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...