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| 兴银汇悦(009091)基金档案 | |
| 基金代码 | 009091 |
| 基金名称 | 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银汇悦 |
| 基金简称拼音 | XYHY |
| 设立日期 | 2020-03-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 509998000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已于2019年12月6日获中国证监会证监许可〔2019〕2723号文准予注册。本基金自2020年3月3日至2020年6月2日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期的前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金已于2019年12月6日获中国证监会证监许可〔2019〕2723号文准予注册。本基金自2020年3月3日至2020年6月2日，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴银基金管理有限责任公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：兴银基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金其他销售机构进行认购时，每个基金账户首次认购的最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。通过直销机构首次认购的最低金额为5万元，每笔追加认购最低金额为5万元，投资人通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。通过直销机构首次申购的最低金额为5万元，每笔追加申购最低金额为5万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009091.html
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