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| 建信上海金ETF联接A(009033)基金档案 | |
| 基金代码 | 009033 |
| 基金名称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 建信上海金ETF联接A |
| 基金简称拼音 | JXSHJETFLJA |
| 设立日期 | 2020-08-05 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 250695023.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]161号文准予注册。本基金自2020年7月15日至2020年7月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]161号文准予注册。本基金自2020年7月15日至2020年7月31日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：建信基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为建信上海金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构每个基金交易账户每次认、申购金额不得低于1元，其他销售机构另有规定的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次认、申购金额不得低于1元，单笔追加认、申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009033.html
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