所属行业：
净值
累计净值
| 中银安康养老目标(009003)基金档案 | |
| 基金代码 | 009003 |
| 基金名称 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 中银安康养老目标 |
| 基金简称拼音 | ZYAKYLMB |
| 设立日期 | 2020-03-27 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 35899656.55 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月26日中国证券监督委员会证监许可[2019]2533号文注册募集。本基金募集期限自2020年2月26日起至2020年3月24日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，为投资人提供养老理财工具。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金份额，以下简称“证券投资基金”）、股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、债券（国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金权益类资产占基金资产的比例为50%，权益类资产占基金资产的比例上限不超过55%，下限不低于40%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1）基金合同中明确股票资产占基金资产比例在50%以上；或2）最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在50%以上。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中债-综合指数+50.0％×中证股票型基金指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次、不少于1次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月26日中国证券监督委员会证监许可[2019]2533号文注册募集。本基金募集期限自2020年2月26日起至2020年3月24日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型发起式基金中基金（FOF），预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 电子直销平台或其他销售机构首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元；通过直销中心柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为10元，追加认购最低金额为10元。通过电子直销平台或指定的其他销售机构申购本基金份额时，首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为10元；通过直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为10元。当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009003.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...