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| 华夏浙江国资ETF联接A(008916)基金档案 | |
| 基金代码 | 008916 |
| 基金名称 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 华夏浙江国资ETF联接A |
| 基金简称拼音 | HXZJGZETFLJA |
| 设立日期 | 2020-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 226317237.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已经中国证监会2019年12月31日证监许可[2019]3009号文予以注册。本基金自2020年6月30日至2020年9月30日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：华夏基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证浙江国资创新发展指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已经中国证监会2019年12月31日证监许可[2019]3009号文予以注册。本基金自2020年6月30日至2020年9月30日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：华夏基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者可以多次认购本基金基金份额，通过基金管理人直销机构或华夏财富认购本基金，每次认购金额均不得低于1元。投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请均不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008916.html
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