国寿尊恒A(008875)基金档案
基金代码	008875
基金名称	国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金A类
基金简称	国寿尊恒A
基金简称拼音	GSZHA
设立日期	2020-05-21
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	350191781.50
存续年限（年）	—
基金管理人	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2019年12月23日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2930号）注册并进行募集。本基金于2020年4月27日至2020年5月27日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金投资范围	本基金主要投资于利率债（包括国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产（包括国债、政策性金融债和央行票据）的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准	100.0％×中债-国债及政策性银行债指数
收益分配原则	由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金根据2019年12月23日中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2930号）注册并进行募集。本基金于2020年4月27日至2020年5月27日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国寿安保基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人网上直销交易系统和其他销售机构进行认购的，每笔认购的最低金额为10元。通过基金管理人直销中心进行认购的，首次认购的最低金额为50,000元，单笔追加不得低于1,000元。投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元。投资者通过直销中心柜台首次申购的，首次最低申购金额为50,000元，单笔追加申购金额不得低于1,000元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一基交易账户内保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
赎回款到账天数	7

国寿尊恒A(008875)

净值

累计净值

国寿尊诚C(008874)

国寿尊恒C(008876)

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