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| 民生瑞盈(008825)基金档案 | |
| 基金代码 | 008825 |
| 基金名称 | 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生瑞盈 |
| 基金简称拼音 | MSRY |
| 设立日期 | 2020-08-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 209999500.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2019年12月6日证监会证监许可[2019]2735号文注册。本基金将自2020年6月4日－2020年9月3日止公开发售，本基金通过公司直销网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2019年12月6日证监会证监许可[2019]2735号文注册。本基金将自2020年6月4日－2020年9月3日止公开发售，本基金通过公司直销网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购的最低认购金额为100元，基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为100元；通过其他销售机构每笔申购金额不得低于100元，基金直销机构每笔申购金额不得低于100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额均为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008825.html
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