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| 交银丰华A(008781)基金档案 | |
| 基金代码 | 008781 |
| 基金名称 | 交银施罗德丰华两年封闭运作债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 交银丰华A |
| 基金简称拼音 | JYFHA |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2794号文准予募集注册，并经机构部函[2020]3068号准予延期募集。本基金自2021年3月8日起至2021年3月24日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力求获得高于业绩基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资的信用债为信用评级在AA级（含）以上的信用债，包括金融债（不包含政策性金融债）、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非国家信用的债券资产。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级，其中，本基金投资的金融债（不包含政策性金融债）、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、中期票据等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，若无债券信用评级的，依照评级机构出具的主体信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前两个月和转为开放式运作后两个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 在转为开放式运作后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数-全价指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2794号文准予募集注册，并经机构部函[2020]3068号准予延期募集。本基金自2021年3月8日起至2021年3月24日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认、申购的最低金额为单笔1万元；通过基金管理人网上直销交易平台办理本基金认、申购业务的不受直销机构最低认、申购金额的限制，认、申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认、申购申请的最低金额为单笔1元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔认、申购金额高于1元，以该销售机构的规定为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008781.html
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