所属行业：
净值
累计净值
| 民生瑞夏(008756)基金档案 | |
| 基金代码 | 008756 |
| 基金名称 | 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生瑞夏 |
| 基金简称拼音 | MSRX |
| 设立日期 | 2020-04-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1000000000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2019年12月6日证监会证监许可[2019]2718号文注册。本基金将自2020年4月20日-2020年5月19日止公开发售（法律法规限制的个人投资者除外），通过公司直销网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获2019年12月6日证监会证监许可[2019]2718号文注册。本基金将自2020年4月20日-2020年5月19日止公开发售（法律法规限制的个人投资者除外），通过公司直销网点进行公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：华夏银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为100元，直销机构每次认购基金的最低认购金额为100元。通过其他销售机构每笔申购金额不得低于100元，直销机构每笔申购金额不得低于100元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008756.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...