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| 中欧同益(008739)基金档案 | |
| 基金代码 | 008739 |
| 基金名称 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧同益 |
| 基金简称拼音 | ZOTY |
| 设立日期 | 2019-12-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 999996000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月6日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2733文）准予募集注册。本基金的发售期为自2019年12月30日至2020年3月27日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资于股票，不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期前1个月和后1个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月6日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2733文）准予募集注册。本基金的发售期为自2019年12月30日至2020年3月27日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元；直销机构每个账户的首次最低认购金额为1万元，追加认购单笔最低认购金额为1万元。投资者办理申购时其他销售机构的销售网点每个账户首次申购和追加申购的最低金额为10元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为1万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 5.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008739.html
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