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| 方正禾利C(008670)基金档案 | |
| 基金代码 | 008670 |
| 基金名称 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 方正禾利C |
| 基金简称拼音 | FZHLC |
| 设立日期 | 2020-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 76814.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年12月6日经中国证监会证监许可[2019]2745号文注册，并经中国证监会机构监管部2020年8月21日机构部函[2020]2284号文准予延期募集。本基金的募集期为2020年9月7日至2020年12月4日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式仅有现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2019年12月6日经中国证监会证监许可[2019]2745号文注册，并经中国证监会机构监管部2020年8月21日机构部函[2020]2284号文准予延期募集。本基金的募集期为2020年9月7日至2020年12月4日。本基金的基金管理人：方正富邦基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：方正富邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在其他销售机构首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔认购最低金额为1元。在直销柜台首次单笔认购最低金额为1元，追加认购的单笔最低金额为1元。通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元；通过直销柜台申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008670.html
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