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| 国泰鑫利C(008667)基金档案 | |
| 基金代码 | 008667 |
| 基金名称 | 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 国泰鑫利C |
| 基金简称拼音 | GTXLC |
| 设立日期 | 2020-01-21 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 501615816.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年12月11日证监许可[2019]2797号文注册募集。本基金自2020年1月2日至2020年1月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产净值的0%-45%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；自基金合同生效之日1年后的年度对日的下一工作日（含该日）起，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+80.0％×中证综合债券指数+5.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年12月11日证监许可[2019]2797号文注册募集。本基金自2020年1月2日至2020年1月17日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔认购最低金额为10元。直销柜台最低认购金额为10元。单笔申购的最低金额为10元。自2020年3月18日起，首次申购和追加申购的单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自开始办理本基金赎回业务起，投资人赎回本基金的单笔赎回申请最低份额由10份调整为1份，即单笔赎回申请最低份额数为1份；直销机构单笔赎回申请最低份数仍为10份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008667.html
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