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| 华泰锦兴(008649)基金档案 | |
| 基金代码 | 008649 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰锦兴 |
| 基金简称拼音 | HTJX |
| 设立日期 | 2020-01-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3800060247.27 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年12月6日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2747号）的注册，进行募集。本基金自2019年12月17日至2020年1月10日，通过本公司的直销机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金可不受前述比例限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年12月6日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】2747号）的注册，进行募集。本基金自2019年12月17日至2020年1月10日，通过本公司的直销机构公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；托管人：兴业银行股份有限公司；登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认、申购金额为10元，单笔认、申购最低金额为10元；直销柜台每个基金账户首次最低认、申购金额为5万元，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认、申购最低金额的限制，单笔认、申购最低金额为10元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份；赎回的最低份额为10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年3月9日起，单个基金账户最低持有份额调整为1份；但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008649.html
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