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| 汇安裕鑫(008624)基金档案 | |
| 基金代码 | 008624 |
| 基金名称 | 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安裕鑫 |
| 基金简称拼音 | HAYX |
| 设立日期 | 2020-07-15 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 999999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月28日中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2595号）进行募集。自2020年5月27日至2020年8月26日通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月28日中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2595号）进行募集。自2020年5月27日至2020年8月26日通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人：汇安基金管理有限责任公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：汇安基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构认购，首次单笔最低认购金额为1元，追加认购单笔最低金额为1元。通过销售机构申购，首次单笔申购基金份额的最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回基金份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008624.html
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