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财通裕惠(008575)基金档案 | |
基金代码 | 008575 |
基金名称 | 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 财通裕惠 |
基金简称拼音 | CTYH |
设立日期 | 2020-02-25 |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | 4009996755.11 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 财通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金已于2019年11月25日获中国证监会证监许可[2019]2480号文准予募集注册。本基金自2020年2月19日至2020年3月19日,通过本公司的直销中心、网上交易平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人:财通基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构为财通基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
基金投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5% |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金已于2019年11月25日获中国证监会证监许可[2019]2480号文准予募集注册。本基金自2020年2月19日至2020年3月19日,通过本公司的直销中心、网上交易平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人:财通基金管理有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构为财通基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
最低认购申购金额描述 | 公司直销中心首次认购最低金额为5万元,追加认购每笔最低金额1,000元。通过公司网上交易平台办理本基金认购业务,最低认购金额为单笔1元。通过直销中心首次申购的最低金额为5万元,追加申购最低金额为1,000元。通过公司网上交易系统办理基金申购业务,申购最低金额为单笔1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额; |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 但某笔交易类业务导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/008575.html
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