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| 德邦德瑞(008486)基金档案 | |
| 基金代码 | 008486 |
| 基金名称 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 德邦德瑞 |
| 基金简称拼音 | DBDR |
| 设立日期 | 2019-12-13 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 809999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2458号文准予募集注册。本基金募集期限自2019年12月9日至2019年12月20日。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票或权证，但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2458号文准予募集注册。本基金募集期限自2019年12月9日至2019年12月20日。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易平台或其他销售机构首次认购本基金，每个基金账户单笔最低认购金额为10元；通过基金管理人直销中心首次认购本基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为100元；追加认购本基金份额的单笔最低金额为10元。通过基金管理人直销中心首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为100元；首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为100元。追加申购本基金份额的单笔最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008486.html
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