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| 中信保诚1-3年国开行A(008454)基金档案 | |
| 基金代码 | 008454 |
| 基金名称 | 中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中信保诚1-3年国开行A |
| 基金简称拼音 | ZXBC1-3NGKHA |
| 设立日期 | 2020-05-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 450069712.59 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月14日中国证监会证监许可[2019]2326号文准予募集注册。本基金募集期为2020年5月11日至2020年8月10日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为1至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-3年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年11月14日中国证监会证监许可[2019]2326号文准予募集注册。本基金募集期为2020年5月11日至2020年8月10日。本基金的基金管理人：中信保诚基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：中信保诚基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构首次认购最低金额为1元，追加认购的最低金额为1元。通过公司直销中心首次认购最低金额为10万元，追加认购每笔最低金额1000元。通过销售机构申购的单笔最低金额为1元。通过公司直销中心首次申购最低金额为10万元，追加申购每笔最低金额1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008454.html
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