所属行业：
净值
累计净值
| 兴全恒鑫C(008453)基金档案 | |
| 基金代码 | 008453 |
| 基金名称 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 兴全恒鑫C |
| 基金简称拼音 | XQHXC |
| 设立日期 | 2020-01-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 234598777.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年11月19日获证监会证监许可【2019】2408号文准予募集注册。本基金于2019年12月30日至2020年1月15日，通过公司的直销柜台、网上直销及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，且信用债的投资比例为基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-国债总指数+80.0％×中债-企业债总指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2019年11月19日获证监会证监许可【2019】2408号文准予募集注册。本基金于2019年12月30日至2020年1月15日，通过公司的直销柜台、网上直销及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在直销中心进行认购时，首笔认、申购的最低金额为10万元，每笔追加认、申购的最低金额为10万元。在其他销售机构的销售网点及网上直销系统进行认购时，首笔认购的最低金额为10元，每笔追加认购的最低金额为10元。基金管理人规定每个基金账户首笔认购的最低金额为1元，每笔追加认购的最低金额为1元。在网上直销系统进行申购时，首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。除上述情况外，基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为1元，每笔追加申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008453.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...